Chỉ báo Fibonacci là gì và ứng dụng của chỉ báo này trong phân tích kỹ thuật - Chứng khoán Mirae Asset Việt Nam
1. Chỉ báo Fibonacci là gì?
Fibonacci là một chỉ báo trong phân tích kỹ thuật được phát minh bởi nhà toán học Leonardo Fibonacci ở thế kỷ thứ 13. Theo lý thuyết này, Fibonacci là một dãy gồm vô hạn các số tự nhiên với hai phần tử bắt đầu là 0 và 1, các phần tử tiếp theo của dãy số được xây dựng theo quy tắc các số phía sau là tổng 2 số liền trước.
VD về dãy số Fibonacci: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, ... ta có:
Từ dãy số này, ta thấy rằng bất kỳ số nào trong dãy đều gấp xấp xỉ 1.618 lần số đứng trước & bằng 0.618 lần số đứng sau.
VD: 89 chia 55 = 1.618 và 55 chia 89 = 0.618
Và các tỷ lệ 0.383, 0.618,..được xem là các tỷ lệ vàng với các mức phần trăm tương ứng là 38.2%, 50%, 61.8%. Các tỷ lệ này một cách tình cờ rất phổ biến trong tự nhiên và người ta nghĩ rằng nó là những mức nổi bật trong giao dịch và phân tích kỹ thuật.
Nhà đầu tư có thể sử dụng chỉ báo Fibonacci ở trong biểu đồ giá tại website mastrade.masvn.com
2. Ý nghĩa của chỉ báo Fibonacci
Fibonacci có ý nghĩa quan trọng trong sự biến động giá cổ phiếu trên thị trường chứng khoán. Nhà đầu tư có thể ứng dụng chỉ báo này để dự đoán hướng đi và các điểm quan trọng của giá cổ phiếu. Qua đó, xác định được các mức Kháng cự - Hỗ trợ , điểm cắt lỗ hay mức giá mục tiêu tiềm năng. Chỉ cần 2 điểm, đỉnh và đấy xác lập một kịch bản vận động của xu hướng giá tương lai được xây dựng khá cụ thể và rõ ràng.Trong đó:
- Mức hỗ trợ là điểm giá thấp nhất của một cổ phiếu trong một khoảng thời gian nhất định. Trong giai đoạn đó, giá cổ phiếu sẽ không thể giảm xuống dưới mức này được nữa.
- Mức kháng cự là mức giá cao nhất của một cổ phiếu trong khoảng thời gian nhất định. Giá cổ phiếu sẽ không tăng vượt qua mức này trong khoảng thời gian đó.
Tuy nhiên, thị trường có xu hướng biến động phức tạp, không thể khẳng định chắc chắn giá sẽ dịch chuyển theo ngưỡng hỗ trợ hoặc kháng cự tạo bởi các đường Fibonacci. Mặt khác, giá cổ phiếu sẽ dao động đảo chiều qua lại giữa các đường cản giá của Fibonacci.
Vì vậy, nhà đầu tư khó xác định được ngưỡng cản và điểm vào lệnh cắt lỗ. Đây chính là những hạn chế của phương pháp này mà nhà đầu tư cần lưu ý. Do đó, muốn kết quả dự đoán chính xác nhất, nhà đầu tư cần kết hợp Fibonacci với các chỉ báo kỹ thuật khác.
3. Các loại chỉ báo Fibonacci trong chứng khoán:
Trong chứng khoán, có 3 loại chỉ số Fibonacci được sử dụng phổ biến nhất:
- Fibonacci Retracement (Fibonacci thoái lui),
- Fibonacci dạng vòng cung
- Fibonacci dạng quạt.
Ngoài ra, còn một số loại Fibonacci như Fibonacci vùng thời gian, Fibonacci mở rộng, Fibonacci hình xoắn ốc…
4. Ứng dụng của chỉ báo Fibonacci trong phân tích kỹ thuật:
Xác định ngưỡng Kháng cự - Hỗ trợ:
Nhà đầu tư có thể sử dụng chỉ báo Fibonacci thoái lui để làm công cụ dự báonhữngkhu vực đảo chiều tiềm năng khi thị trường trong xu hướng điều chỉnh. Để xác định các ngưỡng Kháng cự - Hỗ trợ, nhà đầu tư sẽ vẽ giữa 2 điểm cực trị, từ một đáy đến một đỉnh và ngược lại.
Với xu hướng tăng: bạn kéo thước đo từ điểm thấp nhất lên đến điểm cao nhất của đoạn xu hướng. Các mức Fibonacci Retracement hiện ra trên biểu đồ chính là các khu vực hỗ trợ tiềm năng. Xu hướng tăng sẽ tiếp diễn mà khi giá tăng điều chỉnh chạm tới một trong các mức hỗ trợ đó.
Với xu hướng giảm: bạn kéo thước đo từ điểm cao nhất xuống điểm thấp nhất của đoạn xu hướng. Các mức Fibonacci Retracement hiện ra trên biểu đồ chính là các khu vực kháng cự tiềm năng. Xu hướng giảm sẽ tiếp diễn mà khi giá tăng điều chỉnh chạm tới một trong các mức kháng cự đó.
Sau mỗi đợt biến động giá ( Tăng / Giảm) những ngưỡng hỗ trợ và kháng cự mới thường rơi vào ngay hoặc gần các ở các điểm 0.5, 0.618 và 0.764.
VD biểu đồ CTCP Cao su Phước Hòa (PHR)
Ta có, PHR đang vào đợt sóng giảm nên ta sẽ kẻ Fibonacci thoái lui từ vùng đỉnh 71.000 VNĐ/cp đến vùng đáy 54.000 VNĐ/cp. Khi cổ phiếu PHR tăng sau đợt giảm và chạm mức 50% tương đương với 62.700 VNĐ/cổ phiếu thì giá đột ngột đảo chiều, ta xác định được ngưỡng kháng cực của PHR. Và sau đó PHR đã có 4 lần kiếm định không thành công khi không thể vượt qua mức giá này. Giai đoạn giảm giá sau đó lại tiếp tục diễn ra và xuyên thủng mức 54.000 VNĐ/cp.
Xác định điểm Mua/ Bán:
Để xác định điểm MUA/ BÁN, nhà đầu tư nên kết hợp chỉ báo Fibonacci với các công cụ khác để gia tăng độ tin cậy thay vì chỉ sử dụng độc lập một chỉ báo. Việc kết hợp các công cụ khác với chỉ báo Fibonacci là một trong những cách tốt nhất để biết điểm dừng lỗ, chốt lời hay quay đầu của giá.
Các công cụ nên kết hợp cùng có thể kể đến các đường hỗ trợ - kháng cự, đường trendline và các mẫu hình nến Nhật, …
VD: Biểu đồ cổ phiếu CTCP Thế giới số (DGW)
Ta kết hợp đường xu hướng kết hợp với Fibo, đường xu hướng được vẽ khi có 2 điểm, điểm thoái lui ở ngưỡng 23.6% đồng thời chạm với đường xu hướng tăng được vẽ trước đó cho điểm mua đối với cổ phiếu DGW
Qua các kiến thức trên, có thể thấy chỉ báo Fibonacci có vai trò quan trọng trong phân tích kỹ thuật chứng khoán. Nó giúp nhà đầu tư xác định được điểm bán trong xu hướng giảm, điểm mua trong xu hướng tăng và tìm điểm chốt lời tốt nhất. Tuy nhiên, muốn sử dụng công cụ này hiệu quả nhất, nhà đầu tư cần tích lũy thêm kinh nghiệm phân tích biểu đồ kỹ thuật, phân tích xu hướng thị trường và kết hợp với các phương pháp dự báo khác. Để tìm hiểu chi tiết hơn, nắm rõ hơn cách xác định điểm dừng lỗ, chốt lời qua chỉ báo Fibonacci cũng như cách kết hợp chỉ báo này với các công cụ hỗ trợ khác, Quý nhà đầu tư hãy theo dõi ngay video Bài 3: Kháng cự & Hỗ trợ và cách xác định trong phân tích kỹ thuật
Ngoài ra, nếu bạn là một nhà đầu tư mới cần tìm hiểu về cách đầu tư chứng khoán, hãy truy cập ngay website “MASTER ACADEMY - HỌC CÙNG MAS, TRỞ THÀNH MASTER” để tham gia các khóa học từ cơ bản đến nâng cao nhằm nâng cao kiến thức đầu tư và kinh nghiệm thực tế từ các chuyên gia của CTCK Mirae Asset.”
Để mở tài khoản chứng khoán, truy cập: MỞ TÀI KHOẢN GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TẠI MIRAE ASSET ONLINE
Chúc bạn thành công!