Điểm pivot là gì? Cách xác định và sử dụng điểm xoay pivot hiệu quả

Điểm pivot vẫn luôn là sự lựa chọn tin cậy của nhiều nhà đầu tư bởi khả năng xác định mức hỗ trợ và kháng cự hiệu quả. Dù phổ biến nhưng cách ứng dụng điểm pivot lại khá khó khăn. Chính vì vậy bài viết này sẽ giúp bạn hiểu điểm pivot là gì và cách giao dịch với pivot point.

Điểm pivot là gì?

Pivot point có nghĩa là “điểm xoay”, tức tại vùng này giá có thể xảy ra phản ứng đảo chiều. Điểm pivot được xác định dựa trên giá trị trung bình của mức giá cao nhất, thấp nhất và giá đóng cửa của phiên giao dịch trước đó. Nhờ xác định được pivot point, trader có thể nắm được vùng kháng cự và hỗ trợ, hai yếu tố quan trọng khi giao dịch trên sàn.

Ưu nhược điểm của pivot point

Pivot point là chỉ báo hữu ích, giúp nhà đầu tư dự đoán được xu hướng giá. Tuy nhiên, nhà đầu tư cần hiểu rõ cả các ưu điểm và nhược điểm của chỉ báo này để áp dụng chính xác nhất.

Ưu điểm:

• Điểm pivot giúp xác định các ngưỡng giá để tìm ra thời điểm vào và thoát lệnh tiềm năng. Trường hợp giá nằm trên đường pivot point tức phía bán đang chiếm ưu thế, đây là lúc nhà đầu tư nên bán ra hoặc đóng lệnh mua. Ngược lại, khi giá di chuyển dưới đường pivot point thì phía mua đang chiếm ưu thế, nhà đầu tư nên cân nhắc mua vào hoặc đóng lệnh bán.
• Bản chất của Pivot point là xác định khu vực hỗ trợ và kháng cự, nhờ đó tìm ra điểm giá có khả năng đảo chiều.
• Các nhà đầu tư có thể sử dụng điểm pivot như một công cụ phân tích kỹ thuật có thể dùng trên mọi khung thời gian đồ thị.
• Có thể kết hợp pivot point với một số chỉ báo khác như RSI, MACD hay khối lượng giao dịch để tối ưu khả năng thành công của giao dịch.

Nhược điểm:

Dù mang lại nhiều lợi ích to lớn nhưng cũng không thể phủ nhận những khía cạnh còn hạn chế của pivot point:

• Trong trường hợp giá cao nhất và giá thấp nhất của khung thời gian trước đó quá gần nhau, các tín hiệu phát ra có khả năng cao là tín hiệu giả.
• Khi giá cao nhất và thấp nhất của khung thời gian trước đó cách nhau quá rộng, điểm pivot thường không thể dự báo tín hiệu giá ở các khung thời gian sau.
• Nếu mức chênh lệch giữa đường hỗ trợ và kháng cự biến đổi mạnh sẽ rất khó để xác định điểm cắt lỗ. Lúc này nếu sử dụng pivot point để cắt lỗ sẽ không đảm bảo mức tỷ lệ chuẩn R:R (rủi ro : lợi nhuận).

Kháng cự - Hỗ trợ trong điểm xoay pivot

Để hiểu về điểm pivot, trước tiên nhà đầu tư cần hiểu rõ được hai thành phần chính là cung và cầu. Trong đó:

• Cung là lượng chứng khoán sẵn sàng bán ra
• Cầu là lượng chứng khoán sẵn sàng mua vào

Sự cân bằng động giữa cung và cầu chính là nguyên nhân tạo nên những biến động không ngừng trên thị trường chứng khoán. Khi cung chiếm ưu thế sẽ khiến giá có xu hướng giảm và ngược lại.

• Hỗ trợ là khu vực có giá thuận lợi để cầu tăng mạnh đồng thời không cho giá giảm thêm.
• Ngược lại, kháng cự là vùng có mức giá khiến nhu cầu cung tăng mạnh và chặn không cho giá tăng thêm.

Các điểm pivot cũng có thể được sử dụng như những ngưỡng hỗ trợ và kháng cự, nhằm giúp trader xác định được điểm đảo chiều và dự đoán xu hướng giá.

Cách xác định điểm pivot

Cấu tạo của pivot point

Điểm pivot được cấu tạo từ ba thành phần chính, bao gồm:

• Đường chính PP: là điểm xoay và cũng là đường trục chính.
• Các mức hỗ trợ: S1, S2 và S3 nằm bên dưới đường PP (còn có cách gọi khác là điểm xoay hỗ trợ)
• Các mức kháng cự: R1, R2 và R3 nằm bên trên đường PP (gọi cách khác là điểm xoay kháng cự)

Khi giá nằm phía trên điểm pivot đồng nghĩa với việc tiến gần đến các mức hỗ trợ S1, S2, S3 trạng thái giá đang tích cực. Nếu điểm pivot thấp dưới điểm trục chính thì mức giá sẽ tiến gần đến những vùng kháng cự R1, R2, R3, lúc này trạng thái giá trở nên tiêu cực.

Công thức tính pivot point

Để tính điểm pivot point, bạn có thể áp dụng cách tính sau:

Điểm xoay PP

PP = [Giá cao (kỳ trước) + Giá thấp (kỳ trước) + Giá đóng cửa (kỳ trước)] / 3

Các mức hỗ trợ (Support - S)

• S1 = (2 x PP) - Giá cao (kỳ trước)
• S2 = PP - (R1 - S1)
• S3 = PP - (R2 - S2)

Các mức kháng cự (Resitence - R)

• R1 = (2 x PP ) - Giá thấp (kỳ trước)
• R2 = (PP - S1) + R1
• R3 = PP - (R2 - S2)

Xem thêm:

[F0 CK] Vùng hỗ trợ và vùng kháng cự là gì? Cách xác định hiệu quả nhất!

Hướng dẫn cách giao dịch với pivot point

Sau khi biết được điểm pivot là gì và công thức tính, chúng ta đã xác định được các mức kháng cự và hỗ trợ, điều đó có nghĩa bản chất giao dịch theo pivot point chính là giao dịch theo hỗ trợ, kháng cự. Do đó, để giao dịch với pivot point, nhà đầu tư chỉ cần áp dụng phương pháp giao dịch phù hợp với từng tình huống là Breakout và đảo chiều.

Giao dịch khi thị trường đi ngang

Khi thị trường chưa có xu hướng rõ rệt, xu hướng giá nằm trong phạm vi giữa mức hỗ trợ và kháng cự, bạn thực hiện vào lệnh BUY tại hỗ trợ và lệnh SELL tại kháng cự. Lưu ý bạn cần đặt Stoploss phía dưới đường hỗ trợ và phía trên mức kháng cự.

Giao dịch khi thị trường Breakout

Trong trường hợp này, bạn có thể lựa chọn một trong hai phương án:

• Thứ nhất, đặt lệnh Buy stop/Sell stop cách kháng cự/hỗ trợ một đoạn, chốt lời tại hỗ trợ/kháng cự gần nhất.
• Thứ hai là đợi giá phục hồi sau Breakout rồi tiến hành vào lệnh, chốt lời tại kháng cự/hỗ trợ gần nhất.

Giao dịch khi thị trường đảo chiều

Khi thị trường đảo chiều, đây là tình huống cần vận dụng rất nhiều yếu tố nên bạn cần phải theo dõi và đợi tín hiệu thích hợp rồi mới bắt đầu giao dịch.

Nhìn vào ví dụ dưới đây, giá đang có xu hướng tăng và đã di chuyển lên phía trên đường PP, khi đến R3 gặp cặp nến đảo chiều mạnh báo hiệu xu hướng giảm từ đây. Bạn đặt lệnh Sell limit tại đường R3, dừng lỗ cao hơn đỉnh cây nến cao nhất và chốt lời tại hỗ trợ gần nhất là đường S1.

Trên đây là những chia sẻ của Finhay về điểm pivot là gì, công thức tính cũng như cách áp dụng điểm pivot trong giao dịch chứng khoán. Đây là một công cụ chỉ báo rất hữu dụng, tuy nhiên, nhà đầu tư cũng đừng quên sử dụng kết hợp với một số công cụ phân tích kỹ thuật khác giảm thiểu rủi ro trong giao dịch của mình.