Chỉ số RSI là gì? 4 ứng dụng chỉ số RSI trong giao dịch chứng khoán

Chỉ số RSI là gì?

Chỉ số RSI (Relative Strength Index) là chỉ báo đo lường mức độ dao động của giá, thể hiện độ mạnh yếu tương đối của chỉ số/cổ phiếu khi được so với với chính nó trong quá khứ. Chỉ báo này dao động từ 0 đến 100. Khi RSI nằm dưới 30 cho thấy giá đang bị bán quá mức, khi RSI trên 70 thì giá đang bị mua quá mức. Chỉ báo RSI được phân loại là một bộ dao động động lượng.

Cách tính chỉ số RSI

Chỉ số RSI (Relative Strength Index) là một trong những công cụ quan trọng và phổ biến nhất trong lĩnh vực phân tích kỹ thuật. Được phát triển bởi J. Welles Wilder, RSI là một chỉ báo đo lường sức mạnh tương đối của một cổ phiếu hoặc thị trường tài chính.

RSI thường được sử dụng để xác định khi nào một cổ phiếu đã quá mua hoặc quá bán, và từ đó cung cấp tín hiệu cho các nhà đầu tư và giao dịch viên về việc mua hoặc bán.

RSI được tính toán bằng cách sử dụng một công thức đơn giản, và quá trình tính toán bao gồm các bước sau:

1. Xác định giá đóng cửa của cổ phiếu cho các phiên giao dịch. Thông thường, bạn sẽ sử dụng một khoảng thời gian cố định, ví dụ như 14 ngày, để tính toán RSI.
2. Tính toán sự thay đổi trong giá đóng cửa giữa hai phiên giao dịch liên tiếp. Sự thay đổi này được gọi là “chênh lệch.”
3. Xác định giá trị trung bình của các chênh lệch dương (tăng giá) và chênh lệch âm (giảm giá) riêng biệt trong khoảng thời gian quy định.
4. Tính toán chỉ số RS (Relative Strength) bằng cách chia giá trị trung bình của chênh lệch dương cho giá trị trung bình của chênh lệch âm. Công thức là: RS = (Giá trị trung bình của chênh lệch dương) / (Giá trị trung bình của chênh lệch âm).
5. Cuối cùng, tính toán RSI bằng cách sử dụng công thức sau:

4 ứng dụng chỉ số RSI trong giao dịch chứng khoán

Chỉ số RSI (Relative Strength Index) là một trong những công cụ phân tích kỹ thuật quan trọng được sử dụng trong giao dịch chứng khoán để đo độ mạnh hoặc yếu của một cổ phiếu và xác định khi nào nó có thể bị quá mua hoặc quá bán.

Dưới đây là cách bạn có thể ứng dụng chỉ số RSI trong giao dịch chứng khoán:

1. Xác định điểm mua và bán:
   • Khi RSI vượt qua mức 70: Điều này có thể báo hiệu rằng cổ phiếu đã bị quá mua và có thể sẽ trải qua sự điều chỉnh hoặc đảo chiều giảm giá. Điều này có thể là điểm bán để thu lợi nếu bạn đã nắm giữ cổ phiếu.
   • Khi RSI xuống dưới mức 30: Điều này có thể báo hiệu rằng cổ phiếu đã bị quá bán và có thể sẽ có sự hồi phục hoặc đảo chiều tăng giá. Điều này có thể là điểm mua để vào thị trường hoặc mua thêm cổ phiếu.
2. Xác định sự phù hợp của cổ phiếu: RSI có thể giúp bạn xác định xem một cổ phiếu có đang thể hiện sức mạnh so với thị trường tổng thể hay không. Nếu RSI của một cổ phiếu cao hơn so với RSI của chỉ số thị trường chung, điều này có thể cho thấy cổ phiếu đó có sức mạnh tương đối và có thể là một ứng viên tốt cho việc mua vào.
3. Sử dụng RSI kết hợp với các chỉ báo khác: Chỉ số RSI có thể kết hợp với các công cụ phân tích kỹ thuật khác như đường trung bình động (Moving Averages) hoặc MACD để xác nhận tín hiệu mua hoặc bán. Ví dụ, nếu RSI cho tín hiệu mua, nhưng đường trung bình có xu hướng giảm, bạn có thể cân nhắc tránh giao dịch.
4. Tuân thủ quản lý rủi ro: Luôn thiết lập mức stop-loss để bảo vệ vốn đầu tư của bạn. Dù chỉ số RSI có thể cung cấp tín hiệu mua hoặc bán, không có chỉ số nào là chắc chắn 100%, và thị trường có thể thay đổi nhanh chóng.

Vùng quá mua, quá bán của RSI

RSI là một công cụ đo dao động (oscillator) có biên trên và biên dưới dao động 0-100 (Phần dưới cùng của biểu đồ trên: RSI - 14 ngày). Đường trung bình nằm giữa ở mốc 50. Biểu đồ RSI có các đường chính đáng chú ý sau:

• Đường 50 ở giữa, là một dấu hiệu nhận biết chứng khoán sắp tăng giá hay giảm giá. Nếu đường RSI tăng vượt qua đường này, đó là dấu hiệu giá của loại chứng khoán đó có kỳ vọng tăng giá (Bullish). Ngược lại, nếu đường RSI giảm xuống dưới đường này, đó là dấu hiệu giá của loại chứng khoán đó có kỳ vọng giảm giá (Bearish).
• Đường 70 (hoặc 80/20) phía trên được coi là ngưỡng lỗ mua (overbought) nghĩa là đã mua lỗ quá nhiều so với mức cân bằng của thị trường. Khi đó, nhà đầu tư sẽ bán bớt ra để trở về mức cân bằng làm cho giá giảm xuống). Thường khi đường RSI rớt xuống dưới ngưỡng 70, đó là dấu hiệu giá chứng khoán đó sắp giảm.
• Đường 30 (hoặc 20/80) ở dưới được coi là ngưỡng lỗ bán (oversold) nghĩa là lượng bán ra quá nhiều làm giá giảm xuống thấp hơn so với giá cân bằng. Nhà đầu tư sẽ mua thêm để đẩy giá lên). Thường khi đường RSI từ dưới lên và vượt ngưỡng 30, đó là dấu hiệu giá chứng khoán đó sắp tăng.

Như vậy, quá mua quá bán được hiểu đơn giản là chúng ta sử dụng các tín hiệu mua bán khi RSI giao cắt với vùng 30/70 (hoặc 20/80).

Có nên mua khi RSI thấp?

Một trong những sai lầm phổ biến của người mới sử dụng RSI đó là hiểu sai về cách giao dịch quá mua/quá bán, sai lầm đó là khi cổ phiếu vừa vào trạng thái quá mua đã tiến hành chiến lược bán và vừa vào vùng quá bán đã tiến hành chiến lược mua. Điều này có thể dẫn đến việc bỏ lỡ một đoạn tăng giá mạnh khi cổ phiếu vào quá mua hoặc giá sẽ tiếp tục giảm dù đã xuất hiện tín hiệu quá bán.

Chiến lược đúng ở đây là nên đợi RSI ra hẳn khỏi vùng quá mua hoặc quá bán và tốt nhất nên được kết hợp thêm với các chỉ báo khác để tăng tính tin cậy, bởi lẽ bản thân RSI cũng thường xảy ra các tín hiệu nhiễu.

Một số nhà giao dịch xem RSI dưới 30 là tín hiệu mua, vì cho rằng chứng khoán đã bán quá mức và sẵn sàng phục hồi. Tuy nhiên, độ tin cậy của tín hiệu này phụ thuộc vào bối cảnh thị trường. Trong xu hướng giảm mạnh, những nhà giao dịch có thể trì hoãn quyết định mua đến khi có xác nhận từ các chỉ báo kỹ thuật khác.

Hình bên dưới minh họa RSI vào trạng thái quá Mua trong một giai đoạn dài và đó cũng chính là giai đoạn mà giá tăng mạnh nhất. Như trong ví dụ, từ khi vào trạng thái quá mua cho tới lúc đi ra vùng quá mua, giá cổ phiếu MWG đã tăng từ mức quanh 40 lên tiệm cận vùng 70.

Kết luận

Trong bài viết này, chúng ta đã tìm hiểu chi tiết về chỉ số Sức mạnh Tương đối (RSI) và cách áp dụng nó trong giao dịch chứng khoán, cùng với ứng dụng thực tiễn và ví dụ minh họa. RSI là một công cụ quan trọng trong phân tích kỹ thuật giúp nhà đầu tư và giao dịch viên đánh giá sức mạnh và định hình các điểm mua và bán quan trọng trên thị trường.

Mở tài khoản chứng khoán online HSC ngay hôm nay để bắt đầu hành trình đầu tư cùng nhiều kiến thức được cập nhật tại HSCEdu. Đừng quên thường xuyên cập nhật tin tức thị trường chứng khoán mới nhất trên Stock Insight bạn nhé!